2024中國司庫年會在北京隆重召開——以數(shù)智化司庫為抓手，加快建設世界一流財務管理體系

2024中國司庫年會在北京隆重召開——以數(shù)智化司庫為抓手，加快建設世界一流財務管理體系

《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》中指出，“建設數(shù)字中國是數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐。司庫管理體系建設作為央國企數(shù)字化轉型升級的切入點和突破口，也是中央企業(yè)建設世界一流財務管理體系的必然選擇。”在國務院國資委的大力號召下，2023年底各中央企業(yè)司庫體系基本建成，有力支撐和促進了中央企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。

2024年9月6日，2024中國司庫年會暨中國司庫建設標桿企業(yè)大獎“司南獎”頒獎典禮在北京隆重召開。本屆年會是國內(nèi)首場以“司庫”為主題的大型行業(yè)活動，由《貿(mào)易金融》雜志、中國交易銀行50人論壇主辦，中國工商銀行、軟通動力聯(lián)合主辦，招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、工銀科技、用友網(wǎng)絡、浪潮通軟、金蝶集團、神州云合作為戰(zhàn)略合作伙伴；中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融100人論壇、中國CFO百人論壇作為支持單位；北京出行作為指定用車；華貿(mào)融財經(jīng)、北京財資和供應鏈應用技術研究院作為承辦單位，是一場主題為“以數(shù)智化司庫為抓手，加快建設世界一流財務管理體系”的年度盛會。為打造司庫行業(yè)合作、交流、共享的平臺，實現(xiàn)行業(yè)共贏，本次大會特邀超20位重磅嘉賓進行現(xiàn)場交流和分享，深度解析行業(yè)，與會議現(xiàn)場超100多家央國企、近400多位線下參會嘉賓、線上同時在線人數(shù)將近20000人共謀發(fā)展。

大會伊始，貿(mào)易金融主編、中國交易銀行50人論壇（CTB50）總干事張志強，商務部原副部長、中國國際經(jīng)濟交流中心資深專家咨詢委員會委員魏建國，國務院國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會原主席季曉南，中國銀行原副行長、中國交易銀行50人論壇主席張燕玲發(fā)表了精彩致辭。

貿(mào)易金融主編、中國交易銀行50人論壇（CTB50）總干事張志強

張志強在致辭中表示，作為一家媒體和生態(tài)服務機構，貿(mào)易金融鏈接著司庫體系建設生態(tài)中的各方，本次年會充分發(fā)揮行業(yè)媒體“鏈接”的基因，發(fā)揮“組織”功能把企業(yè)、銀行、科技廠商、咨詢公司等各方業(yè)態(tài)聚集在一起，通過向社會“傳播”司庫建設標桿經(jīng)驗，進而推動司庫建設高質量發(fā)展。希望通過本次司庫年會，激發(fā)更多關于司庫體系建設的創(chuàng)新思考與實踐探索，進而降低后來者企業(yè)和整個社會在探索過程中的時間和成本。貿(mào)易金融也希望能夠借此機會，加強和推動生態(tài)各方的交流與合作，共同為培育和發(fā)展新質生產(chǎn)力貢獻更多力量。

商務部原副部長、中國國際經(jīng)濟交流中心資深專家咨詢委員會委員魏建國

魏建國在題為“盡快建立數(shù)智化司庫，創(chuàng)建世界一流財務管理體系”的致辭中表示，面對新質生產(chǎn)力蓬勃興起的態(tài)勢，我們肩負著助力中國企業(yè)，特別是廣大民營企業(yè)高效駕馭并整合土地、資本、人才、技術、大數(shù)據(jù)、5G及數(shù)字經(jīng)濟等全方位生產(chǎn)要素的重任。這要求我們不僅在靜態(tài)中優(yōu)化資源配置，更需在動態(tài)中持續(xù)追求良性配置，確保資源流動的高效與精準，以實現(xiàn)降本增效。而支撐起這一宏偉藍圖的基石，無疑是構建一個集高效、智能、全球視野于一體的世界一流司庫管理體系。

國務院國資委原監(jiān)事會主席季曉南

季曉南表示，隨著時代變遷，在從傳統(tǒng)生產(chǎn)力到新質生產(chǎn)力的演變中，數(shù)據(jù)要素的地位日益凸顯，成為新質生產(chǎn)力六大要素中至關重要的一環(huán)。他用四個“要求”點明了建設高水平司庫體系的重要性：一是深化國資國企改革的應有要求，二是加快培育世界一流企業(yè)的內(nèi)在要求，三是提升企業(yè)核心競爭力的必然要求，四是培育發(fā)展新質生產(chǎn)力的客觀要求。因此，通過財務資金的集中管理來匯聚海量數(shù)據(jù)，不僅是對企業(yè)當前運營狀況的精準把握，更是對未來發(fā)展趨勢的深刻洞察。數(shù)據(jù)的深度開發(fā)與靈活運用，將成為企業(yè)核心競爭力持續(xù)提升的關鍵所在，逐步轉化為支撐企業(yè)長遠發(fā)展的戰(zhàn)略性資源。

中國銀行原副行長、中國交易銀行50人論壇主席張燕玲

張燕玲在致辭中指出，司庫建設的重要性不言而喻，它直接關系到企業(yè)的經(jīng)營效益、融資成本以及抗風險能力。同時，它也間接地影響著銀行的資產(chǎn)質量和國家的整體實力。國資委在經(jīng)濟下行的背景下及時部署和推動司庫建設，這無疑是非常有遠見的。與此同時，我們也要清醒地認識到，我國不同企業(yè)的司庫建設處于不同的階段，科技含量和使用價值也各不相同。不過，這并不影響我們向著更高的目標邁進。在國資委的政策支持和交易銀行的定制化服務下，各央企的司庫體系正在不斷完善和成熟。

榮譽·頒獎典禮

緊接著，大會迎來重磅環(huán)節(jié)——中國司庫建設標桿企業(yè)大獎“司南獎”頒獎典禮。中國司庫建設標桿企業(yè)大獎“司南獎”由中國司庫年會組委會主辦，由中央財經(jīng)大學會計學院提供學術支持，旨在更好落實國家政策、表彰標桿企業(yè)、樹立行業(yè)典范、挖掘行業(yè)新生力量。本評選作為業(yè)內(nèi)首個聚焦點在司庫建設的大型評選活動，業(yè)內(nèi)知名度、含金量以及影響力極高，收獲了業(yè)內(nèi)諸多好評和肯定。

據(jù)介紹，中國司庫建設標桿企業(yè)大獎“司南獎”評選吸引了100多家機構，包括中央企業(yè)、地方國有企業(yè)、民營大中型企業(yè)、銀行機構、科技廠商等不同類型機構的參與。在經(jīng)過評委會多位獨立專家對入圍名單進行“行業(yè)領先、產(chǎn)品創(chuàng)新、用戶體驗、團隊執(zhí)行、品牌營銷”五個維度的綜合考評及點評后，最終產(chǎn)生了2024中國司庫建設標桿企業(yè)大獎“司南獎”的“中央企業(yè)司庫建設標桿企業(yè)”“地方企業(yè)司庫建設標桿企業(yè)”“地方企業(yè)司庫建設優(yōu)秀企業(yè)”“最佳財務團隊”“最佳財務共享中心”“中國司庫建設標桿銀行”“最佳中國司庫建設科技服務商”等18個獎項類別的名單。

（第一組頒獎）

(第二組頒獎）

(第三組頒獎）

（第四組頒獎）

（第五組頒獎）

（第六組頒獎）

(第七組頒獎）

2024中國司庫年會暨中國司庫建設標桿企業(yè)大獎“司南獎”頒獎典禮現(xiàn)場

以下為完整獲獎名單：（排名不分先后）

智策·報告發(fā)布

在熱烈的氛圍中，大會進行到《中國司庫建設高質量發(fā)展報告（2023）》發(fā)布儀式環(huán)節(jié)。

《中國司庫建設高質量發(fā)展報告（2023）》由華貿(mào)融財經(jīng)、北京財資和供應鏈應用技術研究院、用友網(wǎng)絡科技股份有限公司、中國司庫年會組委會共同發(fā)布，該成果報告整合了中央企業(yè)、地方國企、銀行機構、科技服務商、三方企業(yè)等各方資源，搭建各生態(tài)方高效溝通交流的平臺，本報告共分為卷首語、行業(yè)發(fā)展綜述、中央國有企業(yè)篇、地方國有企業(yè)篇、民營大中型企業(yè)篇、銀行發(fā)展篇和科技廠商發(fā)展篇。商務部原副部長、中國國際經(jīng)濟交流中心資深專家咨詢委員會委員魏建國，國務院國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會原主席季曉南，中國交易銀行50人論壇主席、中國銀行原副行長張燕玲，中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院總會計師兼院長助理徐元元，中國融通集團財務有限責任公司董事長王艷，招商銀行交易銀行部副總經(jīng)理俞娟，工銀科技有限公司總經(jīng)理楊雷，軟通動力集團助理副總裁兼司庫事業(yè)部總經(jīng)理王磊，用友網(wǎng)絡副總裁付建華，貿(mào)易金融主編、中國交易銀行50人論壇總干事張志強等領導嘉賓參與發(fā)布儀式。

思辨·主題演講

頒獎典禮結束后，大會開始進入主題演講環(huán)節(jié)。在上午場的主題演講中，中國工商銀行結算與現(xiàn)金管理部總經(jīng)理郭琳、中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院總會計師兼院長助理徐元元、招商銀行交易銀行部副總經(jīng)理俞娟、中國融通集團財務有限責任公司董事長王艷、國家能源集團司庫金融處處長孫泊寧、軟通動力集團助理副總裁兼司庫事業(yè)部總經(jīng)理王磊分別發(fā)表了精彩演講，分享了自己對于行業(yè)的真知灼見，對行業(yè)發(fā)展來說具有重要的參考價值。

中國工商銀行結算與現(xiàn)金管理部總經(jīng)理郭琳

郭琳以“財資管理新趨勢，數(shù)字金融贏未來——工銀司庫伴隨企業(yè)數(shù)字化成長”為主題，發(fā)表了精彩演講。她從多視角對工銀司庫服務做出總結提煉，分析在新一輪信息技術革命和數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇下，企業(yè)數(shù)智化轉型的趨勢。從財資三性，到三種司庫的解決思路；從“宇宙行”客戶量級階梯，到數(shù)字工行的1、3、5戰(zhàn)略，再到工銀司庫服務的4大特征，形成多銀行、全球化、差異化和銀行級風控亮點；從企業(yè)司庫體系搭建到現(xiàn)代企業(yè)制度逐步建立，工行提供三種服務，并分享三種類型落地案例。交流產(chǎn)生交易，信息帶來信心。通過交流定會有更多的合作機會；通過海量信息和數(shù)據(jù)匯聚，與企業(yè)攜手“銀企共創(chuàng)、相伴成長”；通過工銀司庫服務，必能堅定發(fā)展信心，實現(xiàn)攜手共贏。

中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院總會計師兼院長助理徐元元

徐元元的演講以“數(shù)字化轉型下醫(yī)院財務管理創(chuàng)新實踐”為主題，她認為，公立醫(yī)院數(shù)智化轉型的實質，在于運用新一代信息技術，通過醫(yī)院流程的重塑與優(yōu)化，實現(xiàn)業(yè)務流程的在線化、流程間的無縫互聯(lián)，以及決策職能的智能化轉型。這一過程不僅能夠顯著提升醫(yī)院運行管理的效率與效能，更是助力醫(yī)院實現(xiàn)高質量發(fā)展的新路徑與新模式。

招商銀行交易銀行部副總經(jīng)理俞娟

俞娟在大會上發(fā)表了題為“積淀十七載，創(chuàng)新‘企業(yè)數(shù)智金融’服務，助力集團型企業(yè)司庫體系建設”的精彩演講。她提到，司庫建設不僅是央企的專利，向地方延伸的勢頭也非常猛烈，17個省市已經(jīng)發(fā)布省屬企業(yè)司庫建設的指導性文件。招商銀行深入?yún)⑴c其中，發(fā)揮在金融科技方面的職能和價值，助力央國企司庫建設。商業(yè)銀行在帳戶、票據(jù)、外匯、銀企直聯(lián)方面具有非常強大的專業(yè)能力，招商銀行首家實現(xiàn)全線上化集團授權的工作，一個平臺、一套規(guī)則、一次授權就能幫助集團企業(yè)實現(xiàn)帳戶管控。招商銀行為企業(yè)提供的不僅僅是金融和系統(tǒng)，而是金融、咨詢、科技三者的綜合服務，可以為企業(yè)提供定制化的咨詢方案，通過現(xiàn)狀診斷、藍圖設計、業(yè)務規(guī)劃、系統(tǒng)實施，陪伴企業(yè)司庫體系持續(xù)升級。

中國融通集團財務有限責任公司董事長王艷

王艷在以“中國融通資產(chǎn)管理集團有限公司司庫體系建設探索和實踐”為主題的演講中提到，融通集團自2022年起，按照國資委要求，構建了由總部決策控制、財務公司進行司庫體系建設和運營、成員單位執(zhí)行的財務管理體系，同時建立了包含兩大協(xié)同保障、兩類核心業(yè)務及N個合作生態(tài)渠道的司庫體系。司庫系統(tǒng)對國資委而言主要是風險控制，確保每筆付款都經(jīng)過嚴格校驗。通過司庫平臺，融通集團實現(xiàn)了業(yè)財一體化融合、人控向技防技控的轉變，以及從傳統(tǒng)核算結果分析向現(xiàn)代資金管理過程分析的轉變，財務管理成效顯著。未來，集團將繼續(xù)挖掘數(shù)字要素賦能，推進財務數(shù)智化轉型，結合人工智能和大數(shù)據(jù)，提升司庫系統(tǒng)的智能化水平，并探索數(shù)據(jù)資產(chǎn)進入會計報表的可能性，依托司庫建設創(chuàng)造更多價值。

國家能源集團司庫金融處處長孫泊寧

孫泊寧的演講主題是“司庫體系與產(chǎn)業(yè)金融管理創(chuàng)新實踐”，他介紹到，司庫體系建設是一項復雜的系統(tǒng)工程，它不僅僅依賴于財務工作的精細操作，更需要公司領導層的戰(zhàn)略引領以及公司內(nèi)各部門的緊密協(xié)作與共同推進。在此過程中，應當牢固樹立系統(tǒng)觀念，統(tǒng)一思想認識，并加強相關理念的宣傳與貫徹?；诓煌髽I(yè)的行業(yè)特性和金融資源特性，應當量身定制符合自身需求的司庫系統(tǒng)及其體系建設方案。通過實現(xiàn)現(xiàn)金流管控的標準化與數(shù)智化，推動財務領域乃至整個集團的數(shù)字化轉型工作。同時，以打通價值鏈為核心主線，實現(xiàn)集團服務能力的最大化。

軟通動力集團助理副總裁兼司庫事業(yè)部總經(jīng)理王磊

王磊在大會上發(fā)表了題為“數(shù)智司庫助力企業(yè)數(shù)智化轉型”的精彩演講。他介紹，已建成的司庫企業(yè)正積極響應數(shù)智化轉型的號召，從傳統(tǒng)的資金管理向更高層次的戰(zhàn)略型司庫邁進，同時融合運營型與價值型司庫的優(yōu)勢，實現(xiàn)全面升級。他認為需明確數(shù)智化轉型的核心目標：構建產(chǎn)融生態(tài)，促進產(chǎn)業(yè)與金融深度融合，實現(xiàn)精細化運營；推動業(yè)務全面線上化、智能化，提升服務效率與質量；強化組織、流程、人才、數(shù)據(jù)與AI的全方位支撐，為轉型提供堅實保障；最終，打造信創(chuàng)+AI雙元平臺，引領司庫行業(yè)向更加智能、安全、高效的方向發(fā)展。

在下午的主題演講中，中國建材集團原總會計師詹艷景，雄安新區(qū)黨群工作部副部長、人才發(fā)展中心主任張寶寶，浦發(fā)銀行交易銀行部（供應鏈創(chuàng)新部）副總經(jīng)理徐榕華，宇通集團財務有限公司副總經(jīng)理孫振宇，用友網(wǎng)絡司庫首席專家張鳴，華夏出行有限公司副董事長蕭梟，浪潮通用軟件有限公司副總經(jīng)理孔冰，金蝶中國星瀚與EAS Cloud解決方案部總經(jīng)理張鄂豫，北京神州云合數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司創(chuàng)始人& CEO周奇兵，全球司庫總監(jiān)黃強發(fā)，畢馬威技術和新經(jīng)濟管理咨詢主管合伙人高人伯分別發(fā)表了主題演講。各位嘉賓就司庫建設領域的熱點話題進行了深入探討和分析，全面展現(xiàn)了司庫行業(yè)的創(chuàng)新與活力，為會議增添了亮點，為行業(yè)的未來發(fā)展指明了方向。

中國建材集團原總會計師詹艷景

詹艷景在題為“數(shù)字化轉型下的企業(yè)管理財務創(chuàng)新實踐”的演講中提出，司庫體系的核心職能聚焦于金融資源的優(yōu)化配置與管理，其核心競爭力在于實現(xiàn)安全性、流動性與收益性的高度融合。審視當前中央企業(yè)司庫體系的建設現(xiàn)狀，不難發(fā)現(xiàn)其功能范疇已顯著拓展，超越了傳統(tǒng)意義上以資金管理為核心的功能邊界。以在貿(mào)易系統(tǒng)中的應用為例，司庫系統(tǒng)承擔起了智能監(jiān)控等任務，這些新增功能很大程度上豐富了司庫體系的內(nèi)涵。

雄安新區(qū)黨群工作部副部長、人才發(fā)展中心主任張寶寶

張寶寶的演講主題為“雄安新區(qū)產(chǎn)業(yè)人才政策宣講”，他介紹，在雄安，財稅金融政策尤為優(yōu)渥，尤其是針對創(chuàng)業(yè)投資型企業(yè)，政府制定了很具吸引力的政策扶持體系，包括但不限于企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策，以及靈活的知識產(chǎn)權質押融資機制等，旨在為企業(yè)減輕負擔，拓寬融資渠道?？梢哉f，雄安新區(qū)的融資政策在全國范圍內(nèi)都處于領先地位，覆蓋了各個領域，并提供了細致入微、專項定制的支持措施，確保每一份創(chuàng)業(yè)夢想都能得到充分的滋養(yǎng)與呵護。

浦發(fā)銀行交易銀行部（供應鏈創(chuàng)新部）副總經(jīng)理徐榕華

徐榕華的演講主題為“共情共生，北斗司庫傳遞浦發(fā)的溫度與智慧”，她表示，浦發(fā)銀行精準對接企業(yè)多樣化需求，量身定制解決方案。包括為科創(chuàng)企業(yè)整合API接口，促進系統(tǒng)間無縫對接；為投資企業(yè)提供全面在線管理工具，強化投資融資及風險管理；為跨境企業(yè)構建全球賬戶體系，實現(xiàn)資金全球一體化管理；為機關事業(yè)單位提供跨單位資金監(jiān)控，確保資金安全高效流動等。浦發(fā)銀行緊跟市場脈搏，不斷創(chuàng)新優(yōu)化，旨在成為各行各業(yè)企業(yè)可信賴的金融合作伙伴，攜手共創(chuàng)價值。

宇通集團財務有限公司副總經(jīng)理孫振宇

孫振宇以“宇通財經(jīng)數(shù)字化建設探索與實踐”為主題，發(fā)表了精彩演講。他表示，宇通財經(jīng)數(shù)字化系統(tǒng)的全面概覽，其核心架構聚焦于五大關鍵領域：財務共享、稅務管理、資金管理、風險管理及管理會計。該系統(tǒng)通過深度整合內(nèi)部各類業(yè)務系統(tǒng)以及外部銀行、稅務系統(tǒng)，實現(xiàn)了資源的有效互聯(lián)互通，進而對整體業(yè)務流程與財務系統(tǒng)進行全面梳理與優(yōu)化。宇通財經(jīng)數(shù)字化系統(tǒng)構建了五大管理體系的堅實框架，輔以統(tǒng)一的核算體系，并依托兩大報表平臺，共同為價值管理提供強大支撐，為數(shù)據(jù)治理的精細化與業(yè)務財務的無縫融合奠定了堅實基礎，確保了數(shù)據(jù)驅動的決策支持與高效運營管理的實現(xiàn)。

用友網(wǎng)絡司庫首席專家張鳴

張鳴的演講主題為“數(shù)智融合：司庫管理體系新引擎”。他表示，用友在推動企業(yè)財務數(shù)智化轉型的過程中，提供了一站式綜合服務，涵蓋司庫體系的全方位咨詢與規(guī)劃、高階業(yè)務藍圖設計、數(shù)據(jù)治理與分析模型、風險管理策略與風險模型的設計等。依托用友新一代司庫管理產(chǎn)品，公司還推出了伴隨式交付服務方案及可持續(xù)的運營維護方案，旨在助力企業(yè)構建起高價值、可持續(xù)且長久穩(wěn)健運營的司庫管理系統(tǒng)。用友全球司庫產(chǎn)品領先的中臺化設計——結算中臺與金融中臺，不僅確保了司庫系統(tǒng)內(nèi)部流程的高效協(xié)同，還強化了與外部系統(tǒng)和環(huán)境的無縫對接，實現(xiàn)了資金管理的安全性、高效性、智慧化及生態(tài)化，為企業(yè)的財務管理注入強大動力。

華夏出行有限公司副董事長蕭梟

蕭梟在題為“基于價值鏈視角的司庫管理”的演講中提到，資金管理是財務管理的“牛鼻子”，司庫管理體系建設是企業(yè)構建世界一流財務管理體系的“利劍”，通過建設全級次、全流程、全要素的司庫體系，實現(xiàn)與財務、業(yè)務的深度融合，賦能業(yè)務價值創(chuàng)造。同時以系統(tǒng)自主安全可控為基石，深化數(shù)據(jù)治理，通過智能化、大數(shù)據(jù)等手段實現(xiàn)企業(yè)資金數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控。數(shù)字化不是目的，而是工具，是手段。無論是數(shù)字化或是人工智能，都是通過創(chuàng)造價值助力企業(yè)實現(xiàn)更好發(fā)展。

浪潮通用軟件有限公司副總經(jīng)理孔冰

孔冰在題為“構建智慧司庫體系 推進財務數(shù)智化轉型”的演講中表示，司庫作為把控財務風險與資金風險的關鍵工具，重要性不言而喻。在引領財務數(shù)智化轉型、賦能企業(yè)司庫體系建設中，有幾個關鍵點，一是實現(xiàn)全鏈條協(xié)同，深化財務與業(yè)務運營各環(huán)節(jié)的緊密聯(lián)動，推動財務管理從單一部門向全企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈延伸；二是實施全要素管理，確保金融資源的全面掌控與高效配置，實現(xiàn)看得見、管得住、調得動、用得好；三是強化全數(shù)據(jù)整合，通過深入挖掘并有效利用司庫數(shù)據(jù)資源，激活數(shù)據(jù)價值，為經(jīng)營決策提供智能化支持；四是注重全角色覆蓋，全面滿足內(nèi)外部各類管理角色的需求，以科技力量驅動業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展，賦能企業(yè)持續(xù)成長。司庫建設與業(yè)財協(xié)同的深度融合，正是實現(xiàn)卓越建設效果的關鍵所在，展現(xiàn)了兩者相輔相成、共同推動企業(yè)發(fā)展的強大力量。

金蝶中國星瀚與EAS Cloud解決方案部總經(jīng)理張鄂豫

張鄂豫在題為“價值型司庫管理與創(chuàng)新”的演講中提到，數(shù)據(jù)智能的應用遠不止于簡單的分析與預測，其核心價值在于為決策者提供深刻且實用的建議。金蝶致力于通過數(shù)據(jù)智能解析融資結構、有息負債、融資成本等關鍵要素，并進行相應的趨勢分析，以精準定位異常指標；更進一步，金蝶將基于這些分析，為決策者量身打造解決方案，提供一個綜合推薦方案，該方案將涵蓋稅收優(yōu)惠政策利用、綜合成本率考量以及資金籌措的金額安排。通過這些精心設計的決策建議，資金數(shù)據(jù)得以在企業(yè)中扮演起軍師的角色，為戰(zhàn)略決策和日常運營提供強有力的支持。

北京神州云合數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司創(chuàng)始人& CEO周奇兵

周奇兵的演講主題為“基于司庫體系建設 賦能集團數(shù)智化轉型和業(yè)財融合”。他表示，從資金管理和司庫管理的視角出發(fā)，神州云合致力于推動業(yè)務、財務與稅務的深度融合（業(yè)財稅融合）。這一轉型，不僅以財務的現(xiàn)代化變革為起點，更以業(yè)財融合為戰(zhàn)略方向，旨在通過高效的資源整合與流程優(yōu)化，實現(xiàn)對企業(yè)戰(zhàn)略的有力支撐，為管理層決策提供堅實依據(jù)，全方位服務于業(yè)務發(fā)展，持續(xù)創(chuàng)造價值，并有效防控各類潛在風險。

全球司庫總監(jiān)黃強發(fā)

黃強發(fā)以“全球司庫的發(fā)展趨勢機遇和挑戰(zhàn)討論”為主題，發(fā)表了精彩演講。他指出，司庫體系的核心聚焦于幾大功能：司庫會計、現(xiàn)金管理、投融資管理、外匯風險管理及大宗商品流動性管理。從全球司庫運營的大視角審視，ERP與SAP系統(tǒng)的部署是通過構建堅實的數(shù)據(jù)基礎，并借助集成能力，實現(xiàn)司庫全流程的貫通與優(yōu)化。鑒于市場上不乏優(yōu)秀的現(xiàn)金預測工具，國內(nèi)司庫建設應避免過度依賴單一系統(tǒng)供應商，而應基于具體業(yè)務場景進行系統(tǒng)集成，追求精細化管理。集成，正是司庫體系實現(xiàn)高效、精準運作的關鍵所在，它使得各功能模塊無縫對接，共同提升企業(yè)的財務運營效率和風險管理水平。

畢馬威技術和新經(jīng)濟管理咨詢主管合伙人高人伯

高人伯的演講主題是“探索數(shù)據(jù)資產(chǎn)：開啟財務數(shù)字與智能時代的鑰匙”。他指出，數(shù)據(jù)入表并非新事物，而是無形資產(chǎn)的新形式，但國內(nèi)外對其態(tài)度迥異。中國金融體系與資本市場尚不支持大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)進入，國家層面希望企業(yè)通過數(shù)據(jù)資產(chǎn)解決流動性問題，卻被會計界低估。在戰(zhàn)略上，財務部門應發(fā)揮關鍵作用，明確數(shù)據(jù)項目的預算與持續(xù)性。上市公司應充分認識數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值，謹慎入表，找到正確路徑，可借數(shù)字化轉型，發(fā)揮數(shù)據(jù)價值，實現(xiàn)未來利潤轉化。數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表背后蘊藏巨大機會，企業(yè)應勇敢嘗試，特別是財務部門應積極參與，爭取更多資金支持。

本屆盛會深入探討了關于司庫建設的多個熱點話題，為推動企業(yè)司庫建設邁向新的高度、助力建設世界一流財務管理體系以及培育和發(fā)展新質生產(chǎn)力貢獻行業(yè)力量。期待2025中國司庫年會的召開，將繼續(xù)為中國司庫行業(yè)高質量發(fā)展提供智策支持，注入強大動能。

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責編：李剛

一審：李剛

二審：熊敏

三審：羅曦

來源：冷水江市融媒體中心